於2024年5月27日為美國陣亡將士紀念日假期,美股休市。港股正常開市,滬深港通南向及北向交易及中國市場正常開市。 美國證交會費調整 美國及加拿大證券市場交易結算時間由T+2縮短為T+1 第一上海呼籲投資者及客戶提高警覺,提防數碼及網絡詐騙!
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貨幣基金

貨幣基金介紹
貨幣基金主要投資於短期存款以及由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的短期貨幣市場工具,包括債務證券、商業本票、短期票據、存款證及商業票據,以下產品風險程度被評低風險。
 

第一上海證券分銷之南方東英貨幣市場基金產品:
1) 南方東英港元貨幣市場 ETF - 非上市類別A 類(港元)
  基準貨幣 港幣
  規模 港幣 47.59 億
  管理費 每年 0.30% (A 類)
  派息政策 按基金經理的酌情權於每年 12 月派息
  交易計價 一般每日交易及計價
  投資目標 投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目, 尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的港幣回報。
  基金網址 https://www.csopasset.com/tc/products/money-market-etf
  基金資料 南方東英港元貨幣市場ETF 發行章程
南方東英港元貨幣市場ETF 產品資料概要 (非上市類別)
南方東英港元貨幣市場ETF 基金月報

2) 南方東英美元貨幣市場 ETF - 非上市類別A 類(美元)
  基準貨幣 美元
  規模 美元 4.24 億
  管理費 每年 0.35% (A 類)
  派息政策 按基金經理的酌情權於每年 12 月派息
  交易計價 一般每日交易及計價
  投資目標 投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目, 尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的美元回報。
  基金網址 https://www.csopasset.com/tc/products/usd-money-market-etf
  基金資料 南方東英美元貨幣市場ETF 發行章程
南方東英美元貨幣市場ETF 產品資料概要 (非上市類別)
南方東英美元貨幣市場ETF 基金月報

注:以上為截至2023年7月28日數據
 

客戶透過第一上海證券認購以上任何基金產品,認購費及最低認購金額如下:
認購費 :推廣期內豁免
贖回費 :推廣期內豁免
代收股息 :50港元 / 10美元

客戶如有任何疑問或查詢,請按網頁右方的「客服在線」查詢 或
歡迎致電第一上海證券客戶服務部熱線:00852-2532-1580 或400 882 1055(免費長途)
 

認購及贖回注意事項:

1. 截止時間
   認購  贖回
 截止時間  於交易日16:00之前的訂單會於下一個基金交易日處理。  於交易日16:00之前的訂單會於下一個基金交易日處理。
 於交易日16:00以後的訂單會於下兩個基金交易日處理。  於交易日16:00以後的訂單會於下兩個基金交易日處理。
 
2. 收益計算日期
 T日 16:00前  T+1日  T+1日
買入提交 買入處理 + 扣款 開始計算收益
 
3. 贖回到帳
 T日 16:00前  T+1日  T+1日(晚上)
贖回提交 贖回處理 到帳
* “T日” = 交易日; “T+1日” =下一交易日
* 以上時間,以基金確認為準。
 
注意:
客戶如欲以沽出港股、美股等之金額認購此貨幣基金,該認購金額需為沽出港股、美股後的已結算的金額,否則該認購訂單可能會被取消。
 
客戶交易港股、美股等產品後,如希望透過贖回貨幣基金以作相關產品的交收,請注意貨幣基金贖回及到帳時間以確保款項能在產品交收日期之前到帳,以免支付欠款利息。
 
4.認購及贖回流程
開戶 :
  i. 持有第一上海證券帳戶
 ii. 完成風險評測
iii. 填妥W8BEN表格 (申報為非美國人士)
首次交易 :
 i. 線上: 登入第一上海《交易寶》,選擇 "更多業務" 內的 "其他產品及服務",於 "基金" 中進入認購(詳情按此)

 ii. 線下: 填寫《南方東英ETF系列(貨幣市場)下單及客戶交易評估表格》
非首次認購或贖回︰
  i. 線上: 登入第一上海《交易寶》,選擇 "更多業務" 內的 "其他產品及服務",於 "基金" 中進入認購(詳情按此)

 ii. 線下: 致電交易部下單,下單熱線:(852) 2532 1928 或 400 882 1066


重要注意事項:
1. 本文/本網頁由第一上海證券有限公司(第一上海證券) 編制及發佈, 而非南方東英資產管理有限公司( 下稱 「南方東英」) ,第一上海證券力求本文/網頁所載資料正確,但第一上海證券並不就任何該等資料的準確性或完整性,以明示或暗示的方式作出任何陳述或保證。第一上海證券對使用有關資料所造成或相關的任何申索、損害、損失或費用概不負責。對於本文/本網頁內容的準確性、可靠性、時間性或完整性, 第一上海證券及/或南方東英不作出任何保證亦不承擔任何責任。投資者須參閱有關南方東英免責聲明及相關產品信息及南方東英的官方網站及相關產品的發售文件。
2. 任何查閱本文/網頁所載資料的人士,均有責任自行遵守其有關司法管轄區的所有適用法例及規例。
3. 本文/網頁並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬或建議。投資者須注意,基金價格可升亦可跌,投資雖可帶來獲利機會,但每種投資產品或服務都有潛在風險。由於市場瞬息萬變,投資產品的買賣價格升跌及波幅可能非如客戶預期,客戶資金可能因買賣投資產品而有所增加或減少,投資的損失可能等同或大於最初投資金額,收益亦會有所變化。基於市場情況,部分投資或不能即時變現。而基金所呈列資料內的過往表現並不可視作為日後表現的指標。客戶在作出任何投資決定之前,須評估本身的財務狀況、投資目標及經驗、承受風險的意願及能力,客戶應仔細閱讀有關基金的銷售文件及產品資料概要,以獲取進一步資料,包括有關產品的性質及風險。客戶應徵詢獨立財務顧問的意見。
4. 本文/網頁如有任何更改,恕不另行通告。

投資者須注意,所有投資涉及風險(包括可能會損失投資本金),基金價格可升亦可跌,而所呈列資料內的過往表現並不可視作為日後表現的指標。投資者在作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)和諮詢獨立財務意見。小型或新興市場的基金比已發展市場更波動,而且風險較大。在進行任何交易前應尋求獨立的財務意見。本資料、網頁及/或功能如有任何更改,恕不另行通告。如英文本與中文譯本文義有異,一概以英文本為準。)


風險:第一上海證券界定某一隻基金的相對風險程度(低風險、低至中度風險、中度至高風險、高風險),乃是根據第一上海證券按不同風險因素作出之內部評估,包括但不限於該基金所屬投資市場組別之相對風險程度、基金波幅、市場環境、基金之投資目標及基金之投資策略等而釐定的,並僅供一般資料及參考之用。第一上海證券可不時更改就某一隻基金所界定的相對風險程度而不作事先通知。(如適用)近期添加到第一上海證券平台的基金之相對風險程度是於基金添加日期評估的。有關風險評估的資料乃第一上海證券根據認為可靠的資料來源整理而成。


凡屬資料供應商及其他基金公司所提供並印有之資料,乃由第一上海證券在日常運作過程中再轉送予閣下並只供一般資料及參考之用。


投資回報(如適用)是以有關基金貨幣計算(可能是外幣)。以美元/港元作出投資的投資者,需承受美元/港元/外幣兌換率的波動的風險。


以上所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,證監會認可不等如對該基金作出推介或認許,亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表該基金適合所有投資者,或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。


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